双柏县地方公路管理段2022年预算编制说明

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双柏县地方公路管理段2022年预算编制说明

 

目录

 

第一部分 双柏县地方公路管理段2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县地方公路管理段2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分 双柏县地方公路管理段2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县地方公路管理段的主要职能：一、负责对县境内所管养的县乡村道公路的畅通提供养护与路政管理保障，加强对公路的日常养护管理质量监督检查，路况评定、考核；负责公路应急救援工作，对水毁等灾害造成的道路阻塞或公路路基垮塌进行应 急抢修。二、认真执行“全面规划，加强养护，积极改善，重点发展，科学发展，保障畅通”的养护方针。经常保持公路完好状态，及时恢复水毁路面，公路设施受损部分，保证行车安全、舒适、畅通。三、加强道路交通安全，随时对所养公路的路况、桥梁的使用情况进行观察、调查，整理上报工作；对全线路况信息资料建立数据库，并在此基础上建立了公路信息交换平台，推动公路信息化工作的不断发展，对危桥组织相关技术人员进行鉴定，并对危桥改造的质量进行全方位的跟踪检查，负责对工程质量的检查、验收工作的组织。四、负责全县公路大中修工程和专项工程的预算审核工作，检查与督导大中修工程的质量和进度情况，根据大中修的进度和质量定期发布通报。全面完成公路养护工作任务和县交通运输局及业务主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

双柏县地方公路管理段2022年机构数为1个，与上年末一致。内设办公室5个，包括办公室、财务室、养护管理室、工程技术室、统计室。

（三）重点工作概述

在上级部门的正确领导下，深入贯彻科学发展观，紧紧围绕农村公路管理养护体制改革的工作要求，坚持以“建养并重、协调发展、深化改革、强化管理、提高质量、保障畅通”的公路养护工作方针，按照上级交通主管部门的各项指标及项目建设的政策号召，扎实工作，克难奋进，圆满完成了各项工作任务。强化对农村公路建设和农村公路安保、水毁修复、养护大修工程项目的质量监督，提高监督覆盖率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1854039.34元，其中：一般公共预算1854039.34元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，一般公共预算收入增加234439.34元，政府性基金增加0.00元，国有资本经营收益增加0.00元，财政专户管理资金收入增加0.00元，事业单位经营收入增加0.00元，上级补助收入增加0.00元，附属单位上缴收入增加0.00元。一般公共预算收入增加的主要原因：通过2020年事业单位公开招考，2021年1月新入职两名专业技术人员，新入职人员经费在2021年初并未纳入预算，导致2022年预算在2021年基础上增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1854039.34元。其中：本年收入1854039.34元；上年结转收入0.00元；本年收入中，一般公共预算财政拨款1854039.34元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，本年收入增加234439.34元，上年结转收入增加0.00元。主要原因：通过2020年事业单位公开招考，2021年1月新入职两名专业技术人员，新入职人员经费在2021年初并未纳入预算，导致2022年预算在2021年基础上增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1854039.34元。财政拨款安排支出1854039.34元。其中：基本支出1854039.34元，与上年对比增加234439.34元，主要原因：通过2020年事业单位公开招考，2021年1月新入职两名专业技术人员，新入职人员经费在2021年初并未纳入预算，导致2022年预算在2021年基础上增加；项目支出0.00元，与上年对比未发生增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类

主要用于2080502 事业单位离退休：216608.4元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：127838.07元，2101102 事业单位医疗：71908.92元，2101103 公务员医疗补助：62369.39元，2140106 公路养护：1272212.00元，2210201 住房公积金：95878.56元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出1854039.34元（其中：基本支出1854039.34元，项目支出0.00元），其中：

1.301工资福利支出1398429.94元。其中：30101基本工资336516.00元，30102津贴补贴215520.00元，30103奖金226043.00元，30107绩效工资219132.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费127838.07元，30110 职工基本医疗保险缴费71908.92元，30111公务员医疗补助缴费62369.39元，30112其他社会保障缴费7224.00元，30113住房公积金95878.56元，30199其他工资福利支出36000.00元。

2.302商品和服务支出228977.00元。其中：30231公务用车运行维护费180000.00元，30201办公费22777.00元，30205水费3500.00元，30206电费5000.00元，30217公务接待费1800.00元，30211差旅费2300.00元，30228工会经费13000.00元，30209物业管理费600.00元。

3.对个人和家庭补助支出6201.00元，其中：30305生活补助6201.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位与中央无配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额202110.00元，其中：政府采购货物预算22110.00元、政府采购服务预算180000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县地方公路管理段2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计181800.00元，较上年增加120000.00元，增长194.17%，具体变动情况如下：上年度由于预算错报车辆编制数，导致车辆运行维护费仅为60000.00元，本年度根据双政办发〔2020〕10号文件，调整车辆编制数与实际相符后，本年度车辆运行维护费上升。

（一）因公出国（境）费

双柏县地方公路管理段2022年因公出国（境）费预算为0.00元，情况与上年一致，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

（二）公务接待费

双柏县地方公路管理段2022年公务接待费预算为1800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为4批次，较上年增加0批次，共计接待20人次，较上年增加0人次。本年度公务接待费较上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县地方公路管理段2022年公务用车购置及运行维护费为180000.00元，较上年增加120000.00元，增长194.17%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费180000.00元，较上年增加120000.00元，增长194.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：上年度由于预算错报车辆编制数，导致车辆运行维护费仅为60000.00元，本年度根据双政办发〔2020〕10号文件，调整车辆编制数与实际相符后，本年度车辆运行维护费上升。

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限，地方一般公共预算收入只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县地方公路管理段为公益一类事业单位，2022年机关运行经费安排228977.00元。其中：30231公务用车运行维护费180000.00元，30201办公费22777.00元，30205水费3500.00元，30206电费5000.00元，30217公务接待费1800.00元，30211差旅费2300.00元，30228工会经费13000.00元，30209物业管理费600.00元。与上年相比增加124697.00元，增长120.00%，增长原因：一是由于通过2020年事业单位公开招考，2021年1月新入职两名专业技术人员，新入职人员经费在2021年初并未纳入预算，导致2022年预算在2021年基础上增加；二是由于上年度预算错报车辆编制数，导致车辆运行维护费仅为60000.00元，本年度根据双政办发〔2020〕10号文件，调整车辆编制数与实际相符后，本年度车辆运行维护费上升。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县地方公路管理段资产总额128919117.02元，其中，流动资产4202086.28元，固定资产6364094.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程17040465.61元，无形资产9000.00元，公共基础设施101303470.8元。与上年相比，本年资产总额增加120389451.40元，其中：固定资产减少133957.64元，流动资产增加2485511.17元。处置房屋建筑物540.00平方米，账面原值152867.64元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制汇审后公开2021年决算时一并公开本部门2021国有资产占有使用准确情况，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

 

第二部分 双柏县地方公路管理段2022年部门预算表

（见附表）

监督索引号53232201734800100111